أمين الصندوق

المسؤول الرئيسي عن أموال الشركة، أمين الصندوق هو الشخص المسؤول عن إدارة تدفقات الشركة. هذه هي مهمته يومية. يضمن تقليل النفقات ورصيد الحسابات المختلفة في الشركة. ثم يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن السيولة المستمرة للشركة.

يركز أمين الصندوق بشكل أكبر على إدارة الأموال المتاحة في الأعمال التجارية. قد يضطر أمين الصندوق إلى إدارة القروض أو الاستثمارات، ولكن بشكل عام، يتحكم أمين الصندوق في التدفقات الداخلة والخارجة من الأموال من شركته. تتمثل مسؤولية أمين الصندوق في تحقيق أقصى استفادة من الأموال المتاحة للشركة التي توظفه.

يعتبر أمين الخزانة بطريقة ما هو المحاور اليومي للمصرفيين، وتتمثل مهمة أمين الصندوق الرئيسية في إدارة الوضع النقدي للشركة وتغطية مخاطر سعر الفائدة وسعر الصرف وإدارة ديون البنك. الشركة من خلال التأكد من تنفيذ تجديد خطوط الائتمان، للتفاوض بشأن الشروط المصرفية، لتطوير التمويل المناسب.

لإدارة المخاطر (أسعار الفائدة، الصرف، المواد الخام، الأطراف المقابلة، إلخ)، أمين الخزانة يتحمل المسؤولية عن كل ما قد تحتويه هذه الكلمة كمعنى من خلال تقييم التأثير على الشركة، ووضع .أدوات التحوط في مكانها الصحيح