Cash manager

Le cash manager prend en charge l’optimisation et la sécurisation des flux financiers de trésorerie de l’entreprise en fonction de la politique financière de l’entreprise et des réglementations financières, comptables et commerciales. Dans certains cas, il peut aussi effectuer la gestion de la politique de recouvrement. Il recherche des partenaires et des solutions de financement pour l’entreprise. Au quotidien, il suit les positions de trésorerie et contrôle l’enregistrement comptable. Il établit également la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d’endettement, de solvabilité et de fond de roulement.

Le cash manager, en bon financier, élabore le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l’entreprise en s’appuyant sur les données historiques de son activité. Il détermine les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et met en place les actions adaptées, comme des lignes de crédit ou d’investissement. Ensuite, il évalue les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définit les procédures de traitement et de sécurisation. Il doit détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations en matière de gestion. Pour cela, il maîtrise le calcul de ratios financiers, le droit cambiaire, les méthodes de gestion des risques.